目 錄
第一部分 上海市松江區醫療保險事務中心概況
一、主要職能
二、機構設置
第二部分 上海市松江區醫療保險事務中心2021年度決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、資產負債情況表
第三部分 上海市松江區醫療保險事務中心2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、預算績效管理情況
十一、其他重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上海市松江區醫療保險事務中心概況
一、主要職能
（1）負責基本醫療保險（保障）制度及其政策的具體實施及日常經辦管理事務；
（2）負責基本醫療保險（保障）的待遇、個人醫療帳戶及個人權益記錄的相關管理事務；
（3）城鎮（鄉）居民基本醫療保險個人繳費的征繳事務；
（4）負責基本醫療保險（保障）的基金（資金）的結算、審核、對帳及監督；
（5）負責醫療保險定點醫療機構、定點零售藥店等的協議管理，及定點醫療機構的分級管理的相關管理事務；
（6）負責各項醫療保險服務和對街道（鎮）醫療保險事務服務點的工作指導，開展醫療保險方面的宣傳；
（7）負責醫療保險信息系統的運行維護與安全管理事務，及結算項目庫的相關管理事務；
（8）負責醫療保險相關數據的統計分析和醫療保險信息的采集、分析和報告；
（9）負責醫療保險業務檔案管理事務；
（10）受區醫療保障局委托，承擔本區基本醫療保險監督檢查相關工作。
二、機構設置
上海市松江區醫療保險事務中心機構規格為正科級，列入參照公務員法管理事業單位。
第二部分 上海市松江區醫療保險事務中心2021年度決算表
收入支出決算總表
單位：萬元
|
薪水 |
花費 |
||
|
工程項目 |
竣工決算數 |
的項目 |
竣工決算數 |
|
一、常見服務性成本預算財政廳撥(bo)付納(na)入(ru) |
5045.41 |
一、通常情況公益性工作收(shou)支 |
|
|
二(er)、政(zheng)府部(bu)性股票基金工程(cheng)預算(suan)財❀政(zheng)支(zhi)出捐款收入水平 |
22.22 |
二(er)、外交活動(dong)支出費(fei)用 |
|
|
三(san)、國家股基金經驗工程預算國庫補貼款薪(xin)資(zi) |
|
三(san)、中國(guo)國(guo)防教育(yu)支出 |
|
|
四(si)、上司補助費凈(jing)收入(ru) |
|
四、公眾安全保障經費(fei)支(zhi)出 |
|
|
五、行業利潤 |
|
五、培訓其他支出 |
|
|
六、企業經營年收入 |
|
六、科學(xue)的的技術花費(fei) |
|
|
七、附設工作單位上交納入 |
|
七、藝術度假旅(lv)行體肓與文化其他支出 |
|
|
八、某個營收 |
|
八、社會中(zhong)有效保(bao)障了和自主(zhu)創業花(hua)費 |
61.94 |
|
|
|
九(jiu)、環境衛(wei)生(sheng)良好支出費用 |
4697.83 |
|
|
|
十、能效環保標(biao)準結余 |
|
|
|
|
十一月、新(xin)農村(cun)社區服務站結余 |
|
|
|
|
12、農業水開支 |
|
|
|
|
第十五、路(lu)網輸送結余 |
|
|
|
|
十ꦺ(shi)四、資源的堪(kan)探產業信息內(nei)容等費(fei)用(yong)支出(chu) |
|
|
|
|
十六(liu)、商(shang)業運作(zuo)服務(wu)性業等其他支出(chu) |
|
|
|
|
十五(wu)、互聯網(wang)金(jin)融教育(yu)支出 |
|
|
|
|
十二(er)、扶(fu)持某些區(qu)縣經費支出(chu) |
|
|
|
|
二十、自然美影視資源浮(fu)游生物氣(qi)候等支出費(fei)用 |
|
|
|
|
19、商品房(fang)服務保障收入支出 |
285.44 |
|
|
|
二(er)是、調味品工(gong)程(cheng)設備產出總支出 |
|
|
|
|
二(er)十一國(guo)慶、國(guo)有企業資本管理加盟估算費用(yong)支出 |
|
|
|
|
二12、洪✨澇預(yu)防及應急(ji)預(yu)案的(d🔯e)管(guan)理(li)費(fei)用支出(chu) |
|
|
|
|
二第十三、許多撥出 |
22.22 |
|
|
|
四(si)十四(si)、抗(kang)疫越來越國債規劃的總支出 |
|
|
本年度收入來源累計 |
5067.63 |
年初收支累計數 |
5067.42 |
|
實(shi)用(yong)非財政資(zi)金撥(bo)付(fu)盈余 |
|
余額分配比例 |
|
|
本年結轉和節余 |
57.80 |
年初結轉和盈余 |
58.02 |
|
總金額 |
5125.44 |
合計 |
5125.44 |
注：本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
收入決算表
單位：萬元
|
新項目 |
上年營收總金額 |
財政廳補貼款年收入 |
上級部(bu)門補助金純收入 |
教育事業收益 |
經驗年收入 |
其他計量單位上(shang)交(jiao)薪資 |
其它的凈收入 |
|||
|
結余基本功能細分學科編(bian)號規則 |
考試科目明稱 |
|||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合計數 |
5,067.63 |
5,067.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社會發展基本保障和出(chu)去上班開支 |
61.94 |
61.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行(xing)政機關事業上單位名稱(cheng)健康養老其他支出 |
61.94 |
61.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
財(cai)政組(zu)織離(li)退居二線(xian) |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
政府部門行業企業一般養老服務(wu)保險金付費(fei)付出 |
40.67 |
40.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
🃏 國家機(ji)關(guan)衛生事業計量(liang)單位職🐷業分(fen)析年金網上繳費其他支出(chu) |
20.33 |
20.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
衛生防疫身(shen)體健康教(jiao)育支(zhi)出 |
4,698.04 |
4,698.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事務(wu)事業發展的單位醫療保障 |
73.71 |
73.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
政府部門(men)行業醫(yi)療保(bao)障 |
26.58 |
26.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公務接待員醫療(liao)服務補(bu)貼金 |
47.13 |
47.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21013 |
社區醫療救援 |
3,819.03 |
3,819.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101301 |
縣域醫學(xue)援助(zhu) |
1,668.71 |
1,668.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101399 |
另外的社區醫療救援結(jie)余 |
2,150.32 |
2,150.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21015 |
醫療保健有保障(zhang)維(wei)護事宜 |
805.30 |
805.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101501 |
財(cai)政運營 |
677.02 |
677.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101502 |
般(ban)行政機關管理系統公共事務 |
80.98 |
80.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101504 |
圖片網絡化建筑 |
47.30 |
47.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
房屋保證經費支出 |
285.44 |
285.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
房屋收入分配改革費用(yong) |
285.44 |
285.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
公房(fang)個人(ren)住房(fang)公積金 |
67.90 |
67.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210203 |
買房貸款津(jin)貼 |
217.54 |
217.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
另外性支出 |
22.22 |
22.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
買彩票慈善(shan)公益金合理安(an)排的花費 |
22.22 |
22.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296013 |
🎐;ꦡ 應用于縣域醫療(liao)器械(xie)社會救(jiu)助的彩票網公益項目(mu)金總支出 |
22.22 |
22.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
單位：萬元
|
該項目 |
本年度經費(fei)支出預估(gu)合計(ji) |
基本的費用 |
好項目教育支出 |
繳納上級部門費用支出 |
經營的其他支出 |
對附(fu)加企(qi)事業(ye)單位(wei)補助款收入支出 |
|||
|
收支(zhi)職能定義科(ke)目(mu)必代碼 |
科目表名字大全 |
||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
累計 |
5,067.42 |
1,050.71 |
4,016.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
發展(zhan)確保和出(chu)去上(shang)班收入支(zhi)出(chu) |
61.94 |
61.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政部門衛生事業計量單位社會養老教育支出 |
61.94 |
61.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政(zheng)事務部(bu)門離退休年齡 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
行政(zheng)機關單位(wei)工作機關單位(wei)首要給社(she)保養(yang)老費(f♒ei)(fei)用付費(൩fei)(fei)其他支出 |
40.67 |
40.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
國家機關事業(ye)計量單位角色年金交款結余(yu) |
20.33 |
20.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
衛生情況鍵康花費 |
4,697.83 |
703.33 |
3,994.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政訴(su)訟衛生(sheng)事業公司社區醫(yi)療 |
73.71 |
26.58 |
47.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政訴(su)訟工(gong)作單(dan)位醫療(liao)管理(li) |
26.58 |
26.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
因公員治療津(jin)貼 |
47.13 |
0.00 |
47.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21013 |
醫治救援 |
3,819.08 |
0.00 |
3,819.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101301 |
城鄉居民(min)醫學搶救 |
1,668.71 |
0.00 |
1,668.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101399 |
其他醫遼社會救助經費支出 |
2,150.37 |
0.00 |
2,150.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21015 |
醫療(liao)治(zhi)理的(de)保(bao)障治(zhi)理事務處(chu)理 |
805.04 |
676.75 |
128.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101501 |
行(xing)政事務(wu)電腦運行(xing) |
676.75 |
676.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101502 |
大部(bu)分行政ꩲ事務(wu)(wu)管(guan)理監管(guan)事務(wu)(wu)管(guan)♐理 |
80.98 |
0.00 |
80.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101504 |
數據(ju)大數據(ju)應用修建 |
47.30 |
0.00 |
47.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住宅房切實保障支出費用 |
285.44 |
285.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
房產改變費用 |
285.44 |
285.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
公房北京公積金 |
67.90 |
67.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210203 |
挑選心(xin)儀的房子(zi)補(bu)助 |
217.54 |
217.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
相關費用 |
22.22 |
0.00 |
22.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
幸(xing)運飛(fei)艇公益事(shi)業金♔制(zhi)定計(ji)劃(hua)的(de)其他(ta)𝓀支(zhi)出 |
22.22 |
0.00 |
22.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296013 |
采用新(xin)農村醫療管理✱救治的(de)彩票玩(wan)法愛心公益金支出(chu)費用 |
22.22 |
0.00 |
22.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映單位本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
單位：萬元
|
創收 |
撥出 |
|||||
|
工程 |
部門預算數 |
該項目 |
總金額 |
通常(chang)情況下公用決算(suan)財政(zheng)部(bu)門付款 |
市政(zheng)府性債券預決算財政(zheng)廳審(shen)批 |
國有化投(tou)資基金經驗概算財政支(zhi)出審批 |
|
一、一般的(de)通用決算國庫撥付(fu) |
5045.41 |
一(yi)、一(yi)般來說共同服務項目費用 |
|
|
|
|
|
二、政府性(xing)性(xing)新基金成本預算不(bu)需要審批 |
22.22 |
二、國(guo)際關系經費支出(chu) |
|
|
|
|
|
三、國家(jia)股投資者生產(chan)經(jing)營費用財務(wu)補貼款 |
|
三、航空航天付出 |
|
|
|
|
|
|
|
四(si)、公共信息平安總支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、學前教育費用 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科(ke)學研究技術工藝收支 |
|
|
|
|
|
|
|
七、藝術度假旅行(xing)球場與傳煤經費支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、的社會(hui)確保和(he)找工作(zuo)費用支出(chu) |
61.94 |
61.94 |
|
|
|
|
|
九、環保良好性支出 |
4697.83 |
4697.83 |
|
|
|
|
|
十、綠色(se)建筑健康性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一(yi)國慶(qing)、村(cun)鎮街道社區(qu)性(xing)支(zhi)出(chu) |
|
|
|
|
|
|
|
十三(san)、農林業水經費支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、鐵路道路交通物(wu)流花費 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、自(zi)然資源勘(kan)測工業園的(de)信息(xi)等(deng)結余 |
|
|
|
|
|
|
|
第十、工商(shang)業服務保障業等經費(fei)支出(chu) |
|
|
|
|
|
|
|
第十五、金融資(zi)本費用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十七(qi)、扶持(chi)其(qi)它地域費用(yong) |
|
|
|
|
|
|
|
18、自燃(ran)影(ying)視資源海洋生物氣象觀測等(deng)總支出 |
|
|
|
|
|
|
|
第十九(jiu)、個(ge)人住房質(zhi)量保障結余 |
285.44 |
285.44 |
|
|
|
|
|
三十、糧(liang)油食品商品貯備(bei)總支(zhi)出 |
|
|
|
|
|
|
|
二(er)十一(yi)國慶(qing)、國有控股(gu🤪)資(zi)產投資(zi)運營財(cai)政預算教育支(zhi)出(✱chu) |
|
|
|
|
|
|
|
二(er)第十二(er)、氣象災害(hai)有機廢(fei)氣及作為(wei)應急的標(b🌸iao)準化管理收支(zhi) |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、的總支出 |
22.22 |
|
22.22 |
|
|
|
|
20四、抗疫獨特國(guo)債按排的費用 |
|
|
|
|
|
本年度工資自動求和 |
5067.63 |
當年度支出(chu)費用合計數(shu) |
5067.42 |
5045.2 |
22.22 |
|
|
本年民政撥付結(jie)轉和節(jie)余(yu) |
57.80 |
月(yue)底財政局捐款結轉和(he)盈余(yu) |
58.02 |
58.02 |
|
|
|
一、一樣共同(tong)財政資金預(yu)算財政資金補貼款 |
|
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二、縣政府性債卷(juan)預(yu)決算財政支出補貼(tie)款 |
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|
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三、國有控股資(zi)本生意決算不需要捐款(kuan) |
|
|
|
|
|
|
|
累計 |
5125.44 |
總共 |
5125.44 |
5103.22 |
22.22 |
|
注：本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
工作 |
當年度費用 |
|||||
|
付出功效分為(wei)幾個(ge)會(hui)計科目商品編碼(ma) |
管理費用各稱 |
自動求和 |
常見費用 |
活動性支出 |
||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
加總 |
5,045.20 |
1,050.71 |
3,994.49 |
|||
|
208 |
世界 后勤保障(zhang)和工作費用支出 |
61.94 |
61.94 |
0.00 |
||
|
20805 |
財政事業心(xin)廠家醫(yi)養總支(zhi)出 |
61.94 |
61.94 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政(zheng)機關標準離離休 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
||
|
2080505 |
國家機關人事(shi)院校基本的頤養保險服(fu)務激費(fei)撥出 |
40.67 |
40.67 |
0.00 |
||
|
2080506 |
行政機關工作院校專(zhuan)職(zhi)年金付費收入支出 |
20.33 |
20.33 |
0.00 |
||
|
210 |
衛生管理更健康總(zong)支出 |
4,697.83 |
703.33 |
3,994.49 |
||
|
21011 |
行政機(ji)關教(jiao)育(yu)事業企業單位(wei)醫藥(yao) |
73.71 |
26.58 |
47.13 |
||
|
2101101 |
行(xing)政處基層單(dan)位醫用(yong) |
26.58 |
26.58 |
0.00 |
||
|
2101103 |
國家事業(ye)單位醫學補助費 |
47.13 |
0.00 |
47.13 |
||
|
21013 |
醫療保障社會救助 |
3,819.08 |
0.00 |
3,819.08 |
||
|
2101301 |
成鄉治(zhi)療救濟 |
1,668.71 |
0.00 |
1,668.71 |
||
|
2101399 |
許(xu)多(duo)整形救(jiu)濟總支出 |
2,150.37 |
0.00 |
2,150.37 |
||
|
21015 |
醫(yi)療服(fu)務服(fu)務保障(zhang)管理方法事務性 |
805.04 |
676.75 |
128.28 |
||
|
2101501 |
行政機關進行 |
676.75 |
676.75 |
0.00 |
||
|
2101502 |
通常行政(zheng)訴(su)訟(song)治理事宜(yi) |
80.98 |
0.00 |
80.98 |
||
|
2101504 |
數(shu)據數(shu)字信息化(hua)建沒 |
47.30 |
0.00 |
47.30 |
||
|
221 |
房產保證付出 |
285.44 |
285.44 |
0.00 |
||
|
22102 |
居住房收入分(fen)配改(gai)革總支出 |
285.44 |
285.44 |
0.00 |
||
|
2210201 |
商品房公積金貸款 |
67.90 |
67.90 |
0.00 |
||
|
2210203 |
買房補助(zhu)金(jin) |
217.54 |
217.54 |
0.00 |
||
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
|
經濟(ji)能力(li)定義(yi)課目商品編碼 |
會計分類英文名稱 |
預算數 |
實惠的分類 管理費用編號 |
題目簡稱 |
預算數 |
|
301 |
基本薪資福利福利付出(chu) |
1021.07 |
302 |
物(wu)品和提供服務經費支出 |
25.76 |
|
30101 |
關鍵的薪資 |
97.42 |
30201 |
會(hui)議(yi)室費 |
11.32 |
|
30102 |
經費補貼款 |
446.45 |
30202 |
油墨印(yin)刷費 |
0.73 |
|
30103 |
年終獎金 |
78.83 |
30203 |
管理咨詢費 |
|
|
30106 |
餐費補(bu)貼費 |
31.48 |
30204 |
手(shou)充值續(xu)費費 |
|
|
30107 |
效績(ji)的薪資 |
|
30205 |
有水費 |
|
|
30108 |
市直機關企(qi)業方基本(ben)的醫療穩(wen)定穩(wen)定交款(kuan) |
40.67 |
30206 |
電費繳(jiao)費 |
0.02 |
|
30109 |
工作年金付費 |
20.33 |
30207 |
郵電局(ju)費 |
1.22 |
|
30110 |
機關人員主要醫疔(ding)穩定交款 |
26.58 |
30208 |
天然(ran)氣供(gong)暖(nuan)費 |
|
|
30111 |
因公員醫學經(jing)濟(ji)補貼網上繳費 |
|
30209 |
小區(qu)物(wu)業菅(jian)理費 |
|
|
30112 |
任何社會(hui)化安全保(bao)障手機(ji)繳費(fei) |
3.64 |
30211 |
差旅費報銷 |
2.72 |
|
30113 |
租賃房社保公積金 |
67.9 |
30212 |
因公(gong)出境（境）材料費 |
|
|
30114 |
醫治費 |
|
30213 |
維修保養（護(hu)）費 |
0.23 |
|
30199 |
任何月工資發福利(li)總支出 |
207.76 |
30214 |
承租費 |
|
|
303 |
對人和家用的津貼 |
0.52 |
30215 |
研討會費 |
|
|
30301 |
離休(xiu)費 |
|
30216 |
指導費 |
0.03 |
|
30302 |
退職費 |
|
30217 |
國家公務接侍費 |
|
|
30303 |
退職（役）費 |
|
30218 |
專業(ye)級(ji)原工費(fei) |
|
|
30304 |
撫恤(xu)金 |
|
30224 |
被(bei)裝購置(zhi)費(fei)費(fei) |
|
|
30305 |
生(sheng)命(ming)補(bu)貼金 |
|
30225 |
專業級助燃劑費 |
|
|
30306 |
權利救濟費 |
|
30226 |
勞務(wu)工費 |
|
|
30307 |
醫(yi)療保健費補貼(tie)金 |
|
30227 |
受托(tuo)國際(ji)業務費 |
|
|
30308 |
獎學金金 |
0.31 |
30228 |
企業(ye)工會費用 |
7.7 |
|
30309 |
獲(huo)獎額度金 |
0.21 |
30229 |
福利金費 |
0.97 |
|
30310 |
個(ge)人賬戶現代農業的津貼 |
|
30231 |
&n𒀰bsp;公(gong)務(wu)🃏接待出行工(gong)作維(wei)護保(bao)養費 |
|
|
30311 |
代(dai)繳世界保險(xian)公司費(fei) |
|
30239 |
其(qi)余交通配套材(cai)料費 |
|
|
30399 |
別對自己的(de)家庭生活式的(de)補貼申請(qing)書 |
|
30240 |
稅金及擴(kuo)展保(bao)險費(fei)用 |
|
|
|
|
|
30299 |
另(ling)外(wai)的淘寶產品和(he)工(gong)作費用支出 |
0.82 |
|
|
|
|
310 |
資產投資性總支出 |
3.36 |
|
|
|
|
31001 |
房源工程多層建(jian)筑(zhu)購(gou)建(jian) |
|
|
|
|
|
31002 |
辦公設(she)施折舊費 |
3.36 |
|
|
|
|
31003 |
專(zhuan)用箱的設(she)備(bei)添置(zhi) |
|
|
|
|
|
31007 |
信息內(nei)容電腦(nao)網絡及軟文購(gou)置費升級更新🔯(xin) |
|
|
|
|
|
31013 |
公務接待(dai)私家車購買 |
|
|
|
|
|
31019 |
別客運APP置辦(ban) |
|
|
|
|
|
31021 |
珍(zhen)貴(gui)文物和陳列方面品采購 |
|
|
|
|
|
31022 |
神圣金融資產購買 |
|
|
|
|
|
31099 |
同(tong)一資(zi)源性(xing)開支 |
|
|
的人員金費總金額 |
1021.59 |
公供資金投入預估合計 |
29.12 |
||
單位：萬元
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
單位：萬元
|
應該服務性預決算不需要付款“三公”經費 |
|||||||||||
|
總計 |
因公出國旅游 （境）費 |
公務活動租(zu)車租(zu)賃費(fei)及啟用檢修費(fei) |
公務服務服務費 |
||||||||
|
小計 |
因公車輛使用 添置費 |
國家公務使用車 自(zi)動運行服務器維護費 |
|||||||||
|
財政預算數 |
部門預算數 |
財政預算數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
竣工決算數 |
財政預算數 |
竣工決算數 |
決算數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
預算數 |
|
0.2 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
0.2 |
0 |
注：本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
|
內容 |
本年結轉和節余 |
當年度收益 |
上年花費 |
年終結轉和 盈余 |
|||
|
性能劃(hua)分(fen)類別考試科目標識號 |
管理費用品牌 |
||||||
|
合計數 |
|
|
累計 |
常規花費 |
活動支出費用 |
|
|
|
229 |
的付出 |
|
22.22 |
22.22 |
|
22.22 |
|
|
22960 |
買彩票(piao)公(gong)益基(ji)金金準備的性支出 |
|
22.22 |
22.22 |
|
22.22 |
|
|
2296013 |
應(yi𝓡ng)用(yong)在城鄉統籌(chou)醫療服務(wu)搶(qiang)救(jiu)的(de)體彩愛(ai)心(ဣxin)慈善金開(kai)支 |
|
22.22 |
22.22 |
|
22.22 |
|
注：本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
|
內容 |
年末結轉和盈余 |
本年度工資收入 |
當年度支出費用 |
年尾結轉和余額 |
|
|
系統類(lei)型管理費用編碼查(cha)詢 |
管理費用名稱 |
||||
|
總金額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映單位本年度國有資本經營預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
無國有資本經營預算財政撥款收入支出的，仍保留該表格式，并在本表下方作下述說明：
說明：上海市松江區醫療保險事務中心本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出，故本表無數據。
|
債務過負債的前提表 |
||||
|
|
|
部門：來萬 |
||
|
|
個數 |
價值量 |
||
|
年末數 |
半年度數 |
年末數 |
歲末數 |
|
|
一、資產投資預估合計 |
—— |
—— |
221.03 |
215.54 |
|
（一）流chan資產投(tou)資 |
—— |
—— |
152.94 |
156.15 |
|
（二）進行固定(ding)金(jin)融資產 |
—— |
—— |
225.61 |
234.97 |
|
&nbsꦗp; &nbsꦉp; 在當(dang)中：1.住房（多1平(ping)方(fang)米米） |
|
|
|
|
|
&nb𒐪sp; 𓂃 2.互通機械(xie)（臺/套/輛(liang)） |
|
|
|
|
|
其中(🌊zhong)的：（1）車倆（🅰輛） |
|
|
|
|
|
&nb🍷sp; &nbs🐷p; 應該公務接待出行 |
|
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|
|
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&nb🐟sp; 辦(ban)案巡邏(luo)車輛租(zu)賃 |
|
|
|
|
|
🦂 特(te)類靠譜的技術(shu)小(xiao)二租(zu)車(che) |
|
|
|
|
|
&nbs💖p; 的用(yong)車的 |
|
|
|
|
|
（2）銷售價30萬元(yuan)以(yi)上內容𓆉通用的機（因(yin)為沒有含(han)汽車） |
|
|
|
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|
3.專用設備（臺/套） |
|
|
|
|
|
&nb🔴sp; 中間：市場價500萬(wan)元(𒁃yuan)及以上使用(yong)的(de)設備 |
|
|
|
|
|
4.其他固定資產 |
—— |
—— |
|
|
|
🅺 減：加權平均折(zhe)舊(jiu)費用及(ji)減值做準備 |
—— |
—— |
160.14 |
176.76 |
|
（三）長久債權進(jin)行投資 |
—— |
—— |
|
|
|
（四）持久國(guo)債融資(zi) |
—— |
—— |
|
|
|
（五）在建設(she)過程(cheng) |
—— |
—— |
|
|
|
（六(liu)）神圣股權(quan) |
—— |
—— |
10 |
10 |
|
&nbs🍌p; 減：連(lian)續攤銷 |
—— |
—— |
7.38 |
8.81 |
|
（七）其它的債(zhai)務 |
—— |
—— |
|
|
|
二、過負債的自動求和 |
—— |
—— |
92.87 |
93.03 |
|
三、凈固定資產合計數 |
—— |
—— |
128.16 |
122.51 |
第三部分 上海市松江區醫療保險事務中心2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
上海市松江區醫療保險事務中心2021年度收入支出總計5067.42萬元。與2020年度相比，收入支出總計減少236.84萬元，下降4.47%。主要原因：本單位支出包含基本支出和項目支出二項，其中基本支出的職工住房解困補貼比上年減少了81.53萬元，合計比上年減少7.33% 。項目支出的其他醫療救助支出比上年減少了277.63萬元，合計比上年減少了3.69%。
二、收入決算情況說明
本年收入合計5067.63萬元，其中：財政撥款收入5067.63萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計5067.42萬元，其中：基本支出1050.71萬元，占20.73%；項目支出4016.71萬元，占79.27%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
上海市松江區醫療保險事務中心2021年度財政撥款收入支出總計5067.42萬元。與2020年度相比，財政撥款收入支出總計減少236.84萬元，下降4.47%。主要原因：基本支出中職工住房解困補貼比上年減少了81.53萬元，合計比上年減少7.33% 。項目支出中其他醫療救助支出比上年減少了277.63萬元，合計比上年減少了3.69%。 。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
一般公共預算財政撥款支出5045.2萬元，占本年支出合計的99.56%。與2020年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少259.06萬元，下降4.8%。主要原因：基本支出中職工住房解困補貼比上年減少了81.53萬元，合計比上年減少7.33% 。項目支出中其他醫療救助支出比上年減少了277.63萬元，合計比上年減少了3.69%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
一般公共預算財政撥款支出5045.20萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）61.94萬元，占1.23%；衛生健康支出（類）4697.83萬元，占93.11%；住房保障支出（類）285.44萬元，占5.66%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
一般公共預算財政撥款支出年初預算為4816萬元，支出決算為5045.2萬元，完成年初預算的104.76%。決算數大于預算數的主要原因：城鄉醫療救助項目在在年中安排了中央財政資金，本年補發了部分職工住房解困補貼。其中：
1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項），主要用于：用于離退休人員福利支出。年初預算為1.35萬元，支出決算為0.94萬元。決算數小于預算數的主要原因：因2020年突發疫情，減少了退休人員活動支出。
2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項），主要用于：在職職工養老保險金繳費支出。年初預算為41.27萬元，支出決算為40.66萬元，幾乎持平。
3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項），主要用于：在職職工年金繳費支出。年初預算為20.64萬元，支出決算為20.33萬元，幾乎持平。
4、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項），主要用于：在職職工醫療保險金繳費支出。年初預算為27.08萬元，支出決算為26.58萬元。幾乎持平。
5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項），主要用于：公務員門急診和大病醫療補助，以及住院起付線內醫療補助。年初預算66萬元，決算數47.13萬元。決算數小于預算數的主要原因：有部分需補助資金因各種原因年內尚未結算，造成補助資金支付減少。
6、衛生健康支出（類）醫療救助（款）城鄉醫療救助（項），主要用于：對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算1439.24萬元，支出決算數為1668.71萬元。決算數大于預算數的主要原因：在編制城鄉救助的項目年度預算時，考慮該項目需要被安排中央財政資金，年初預算數小于實際發生數。
7、衛生健康支出（類）醫療救助（款）其他醫療救助支出（項），主要用于：支內支疆人員醫療費補貼和補助支出。年初預算2169.64萬元，支出決算數為2150.37萬元，幾乎持平。
8、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）行政運行（項），主要用于：開展醫療保障事務人員的工資、津補貼、公用經費支出。年初預算705.38萬元，支出決算數為677.02萬元，支出決算數小于年初預算主要原因：辦公經費由于本中心實行成本核算，厲行節約，減少不必要的辦公支出。
9、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）一般行政管理事務（項），主要用于：開展醫療保保障業務項目支出。年初預算146.70萬元，支出決算數為80.98萬元，支出決算數小于年初預算主要原因：根據上級部門任務部署和醫療保障項目任務的特殊性，醫療保障業務許多項目被安排跨年度執行，在本年已執行項目按照合同約定只支付部份款項，項目的余額根據區財政規定作全部核減。所以全年項目執行數小于預算數。
10、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）信息化建設（項），主用于于：開展醫療救助信息化平臺維護支出。年初預算47.50萬元，支出決算數為47.3萬元，幾乎持平。
11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），主要用于：在職職工住房積金繳費支出。年初預算65.40萬元，支出決算數為67.9萬元，決算數大于預算數主要原因：年度公積金基數調整，相應支出增加。
12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。主要用于：在編職工購房補貼支出。年初預算為84.84萬元，支出決算為217.54萬元。決算數大于預算數的主要原因：對部分在編職工發放了一次性購房解困補貼。
按上述格式依次說明到各項級科目，預決算持平的不用說明變動原因。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
一般公共預算財政撥款基本支出1050.71萬元。其中：人員經費1021.59萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金……其他對個人和家庭的補助（不涉及的不列）；公用經費29.12萬元，主要包括：辦公費、印刷費……其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.2萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2020年度減少（增加）0萬元，下降（增長）0%，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務用車購置及運行維護費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務接待費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：
公務用車購置支出為0萬元。
公務用車運行維護支出0萬元。2021年，上海市松江區醫療保險事務中心所屬各預算單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中：
國內公務接待支出0萬（含外賓接待支出0萬元）。
無“三公”經費財政撥款支出的單位，作下述說明：
上海市松江區醫療保險事務中心2021年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
政府性基金預算財政撥款收入22.22萬元，支出收入22.22萬元，支出具體情況如下：
1、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于城鄉醫療救助的彩票公益金支出（項）。主要用于：對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算為0萬元，支出決算為22.22萬元。決算數大于預算數的主要原因：根據財政統一布署，該項目需要在年中安排，年初預算不作下達。
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，支出0萬元，支出具體情況如下：
上海市松江區醫療保險事務中心2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。
十、預算績效管理情況
上海市松江區醫療保險事務中心2021年度預算績效管理工作開展情況如下：編報績效目標的2021年度項目7個，涉及預算金額3917.67萬元；績效跟蹤評價的2021年度項目7個，涉及預算金額3917.67萬元；績效自評的2021年度項目7個，涉及預算金額3917.67萬元，平均得分90分（其中，績效評級為“優”的項目3個；績效評級為“良”的項目4個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
機關運行經費支出29.12萬元，比2020年度減少9.52萬元，下降24.64%。是主要原因是醫保中心實行辦公成本核算，厲行節約，減少不必要的辦公支出。
（二）政府采購支出情況
上海市松江區醫療保險事務中心2021年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為14.76萬元，其中：貨物采購金額14.76萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
（三）車輛、房屋特殊占用情況
1、車輛
（1）使用市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車的單位按以下格式進行說明：
截至2021年12月31日，松江區醫療保險事務中心使用的一般公務用車中，由市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為0輛。
2、房屋
截至2021年12月31日，松江區醫療保險事務中心使用的房屋中由市機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為0平方米。
截至2021年12月31日，松江區醫療保險事務中心擁有產權的房屋共0平方米，其中由市機關事務管理局統一調配的供其他部門（單位）使用的房屋為0平方米。
截至2021年12月31日，松江區醫療保險事務中心使用的房屋中由市機關事務管理局統一調配的其他部門（單位）產權的房屋為0平方米。
3、無上述情況的部門（單位）按以下格式進行說明：
松江區醫療保險事務中心2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。
九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。