上海市松江區醫療保障局
2021年度決算
目 錄
第一部分 上海市松江區醫療保障局概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國蔡有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、資產負債情況表
第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
十、預算績效管理情況
十一、其他重要事項說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 上海市松江區醫療保障局概況
一、主要職能
根據《上海市松江區醫療保障局職能配置、內設機構和人員編制規定》(松委辦〔2019〕43號)文件規定，上海市松江區醫療保障局的主要職能：
一是貫徹執行本市有關醫療保險、長期護理保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律、法規、規章和方針、政策；負責落實城鄉居民醫保、醫療救助、市民醫療互助幫困等區級配套資金預算、籌集及使用管理工作；在市局統一指導下根據區域實際情況，制定醫療保障政策相關補充實施辦法；加強與區域內相關部門在綜合救助、社會保障等方面的工作協調；負責本區公務員醫療補助辦法實施及補助資金使用管理工作;負責轄區內武警官兵醫療經費的管理和使用工作。
二是負責建立區域內醫療保障基金安全防控機制，負責落實本市醫保支付方式改革及醫保定點醫療機構醫保費用預算管理相關工作；貫徹醫療保障基金監督管理辦法，組織開展對區域內定點機構、執業醫生納入醫保支付范圍的醫療服務行為、參保人員定點機構就醫、購藥行為遵守醫保制度情況的日常監督管理;組織開展防范和打擊醫保欺詐工作,落實醫保醫師違規行為記分管理；負責對區域內長期護理保險評估、服務、費用支出等進行監督管理；配合市醫保部門開展醫保監督執法。
三是負責擬定醫保定點醫療機構、定點藥店、長期護理保險定點機構區域規劃，落實本區定點醫藥機構、長期護理保險定點機構協議化管理相關工作；負責區域內醫療保障經辦管理、公共服務、信息化建設，落實區域內定點醫藥機構協議化管理相關工作；負責各類醫保政策業務培訓、指導工作；做好區域內異地就醫管理和費用結算工作。
四是負責區域內醫保定點醫療機構、定點藥店藥品、醫用耗材招標采購及推進落實陽光平臺相關工作；負責區域內醫保定點醫療機構醫藥價格政策推進落實相關工作，規范收費行為，監測醫藥價格變動情況。
五是完成區委、區政府交辦的其他任務。
六是職能轉變。上海市松江區醫療保障局要推進城鄉居民、職工基本醫療保險制度和大病保險制度的落實，建立覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。
二、部門決算單位構成（僅有一個單位的部門，本部分內容為“機構設置”）
從預算單位構成看，上海市松江區醫療保障局部門決算包括：上海市松江區醫療保障局本級決算、下屬行政事業單位決算。
納入上海市松江區醫療保障局2020年度部門決算編制范圍的單位包括：
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順序號 |
政府部門稱呼 |
微信備注名 |
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1 |
傷害市(shi)松江區醫疔服務局（本級） |
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2 |
杭州市松(song)江區醫療器械(xie)安(an)全事務處理中心局 |
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第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表
收入支出決算總表
單位：萬元
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利潤 |
費用支出 |
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活動 |
預算數 |
工程 |
預算數 |
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一、常見(jian)公共服務概(gai)算民政(zheng)審批純收入(ru) |
5,421.25 |
一(yi)、常(chang)見公(gong)益性安全服務經(jing)費支出(chu) |
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二、國家性(xing)私募基金概算不需要審批(pi)年收入 |
22.22 |
二、外交政策經費(fei)支出 |
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三、國有企業資本管(guan)理開概算財政資金補貼款薪水 |
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三、航(hang)空(kong)航(hang)天支出費用(yong) |
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四、領導政府補貼(tie)薪資 |
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四、公共信息穩(wen)定(ding)經費支(zhi)出 |
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五、事業性創收 |
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五、培育經費支出 |
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六、加盟收益 |
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六、專業(ye)枝(zhi)術費用支(zhi)出 |
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七、附帶廠(chang)家(jia)上交效益 |
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七、文(wen)化藝術市場(chang)體育教育與(yu)媒體費用 |
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八、其余收入來源 |
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八、的社(she)會擔保和擇業(ye)其他支出 |
88.36 |
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九、衛生管理身心(xin)健康(kang)結余 |
4,976.89 |
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十、節電低能耗付出 |
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11、城市居委開支 |
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12、農林業水性支出 |
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第十五、流量物流運(yun)輸收入支出 |
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十四、資原勘察工農業相關(guan)信息等教育支出 |
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第(di)十三、商(shang)業(ye)樓服(fu)務培訓(xun)業(ye)等支出費用 |
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十五、科技(ji)金(jin)融總(zong)支出(chu) |
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二十七(qi)、扶持(chi)的區縣(xian)支出費用(yong) |
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18、自然規律網絡資源海底天(tian)氣等經費(fei)支出(chu) |
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第(di)十九、房(fang)間得(de)到保障(zhang)收支 |
354.51 |
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二(er)十(shi)二(er)、糧(liang)油加工防汛物(wu)資保障(zhang)付出 |
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二國(guo)慶(qing)、國(guo)家充分經營的概預算(suan)總支出 |
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二(er)12、災情防止及救急監管花費 |
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二十五、其它的收支 |
22.22 |
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二是四、抗疫越來(lai)越國債布置(zhi)的收支 |
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年初營收合計數 |
5,443.47 |
年初費用支出 累計 |
5,441.98 |
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采用非財務捐款盈余 |
0.00 |
節余左右 |
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年末結轉和余額 |
57.80 |
年尾結轉和余額 |
59.30 |
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總結 |
5,501.27 |
共計 |
5,501.27 |
注：本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。
收入決算表
單位：萬元
|
業務 |
當年度(du)收入來(lai)源(yuan)總金額 |
財政支出撥付創收 |
上家補貼金純收入 |
教育事業創收 |
生意創收 |
復屬公司的繳納薪資 |
其它薪資收入 |
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職能類別 |
學科簡稱 |
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總計 |
5443.47 |
5443.47 |
|
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208 |
社會性保(bao)障措施(shi)和就業問題(ti)性支出 |
88.36 |
88.36 |
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20805 |
人事(shi)部門(men)衛生事(shi)業組織給養老其他支出 |
88.36 |
88.36 |
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2080501 |
行(xing)政機關企事(shi)業單位離(li)養老金(jin) |
0.94 |
0.94 |
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2080505 |
༒;行政機關人事企業單位常(chang)見養老生活保障(zhang)交🌳(jiao)費費用支(zhi)出 |
58.37 |
58.37 |
|
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2080506 |
行政方教(🐓jiao)育事(shi)業方職(zhi)業年金(jin)網(wang)上繳(jiao)費開支 |
29.05 |
29.05 |
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210 |
衛生監督健康的支出費用 |
4,978.38 |
4,978.38 |
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21011 |
行政處事業企公務員醫治 |
84.99 |
84.99 |
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2101101 |
人事部(bu)(bu)門政府部(bu)(bu)門整形(xing) |
37.86 |
37.86 |
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2101103 |
國(guo)家國(guo)家公(gong)務(wu)員診療補助金 |
47.13 |
47.13 |
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21013 |
醫學救治 |
3,819.03 |
3,819.03 |
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2101301 |
城鄉建設醫院求助(zhu) |
1,668.71 |
1,668.71 |
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2101502 |
許多醫療機構搶救其他支出 |
2,150.32 |
2,150.32 |
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2101399 |
優撫目標醫療保健 |
14.38 |
14.38 |
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21014 |
同(tong)一優(you)撫目標醫治費用 |
14.38 |
14.38 |
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2101499 |
治療(liao)維護菅理行(xing)政監察 |
1,059.98 |
1,059.98 |
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21015 |
行(xing)政訴(su)訟程序運(yun)行(xing) |
879.32 |
879.32 |
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2101501 |
應該行(xing)政部門管理方(fang)法業務 |
133.36 |
133.36 |
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2101502 |
新(xin)工業化(hua)投建 |
47.30 |
47.30 |
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2101504 |
公寓房(fang)服務費用支出 |
354.51 |
354.51 |
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221 |
房產改革方案收支 |
354.51 |
354.51 |
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22102 |
住宅個人(ren)公積金 |
95.71 |
95.71 |
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2210201 |
全民購房補(bu)貼款(kuan) |
258.80 |
258.80 |
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2210203 |
任何撥出 |
22.22 |
22.22 |
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229 |
手機彩票慈善活動金確定的(de)開支(zhi) |
22.22 |
22.22 |
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2296013 |
用到(dao)村鎮(zhen)建設醫療服務救治的彩票網公益性金花費 |
22.22 |
22.22 |
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注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
單位：萬元
|
工作 |
本年度結余合計數 |
主要費用 |
大型項目總支出 |
上交國家上司開支 |
經營者經費支出 |
對附設機構補貼政策性(xing)支(zhi)出(chu) |
|
|
功能性細分 |
考試科目種類 |
||||||
|
累計數 |
5,441.98 |
1,358.51 |
4,083.47 |
|
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208 |
時(shi)代有效保障(zhang)了和(he)擇業(ye)結余 |
88.36 |
88.36 |
0.00 |
|
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|
|
20805 |
財政(zheng)事業(ye)心方養老生(sheng)活其(qi)他支出 |
88.36 |
88.36 |
0.00 |
|
|
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2080501 |
行政機關組織離(li)養老金 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
|
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|
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2080505 |
工𝔉(gong)商登記事業(ye)上(shang)的單位名稱核心頤養安全網上(shang)繳(jiao)費(fei)開(kai)支 |
58.37 |
58.37 |
0.00 |
|
|
|
|
2080506 |
&nbs꧃p; 機構創業企(qi)事(shi)編網絡職(zhi)業年金交(jiao)款總支出 |
29.05 |
29.05 |
0.00 |
|
|
|
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210 |
安全穩定其他支出 |
4,976.89 |
915.64 |
4,061.25 |
|
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21011 |
人事(shi)部(bu)門視野企(qi)業單位醫療(liao)衛(wei)生 |
84.99 |
37.86 |
47.13 |
|
|
|
|
2101101 |
財(cai)政(zheng)廠(chang)家整形 |
37.86 |
37.86 |
0.00 |
|
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|
|
2101103 |
國(guo)家(jia)(jia)﷽國(guo꧂)家(jia)(jia)公務(wu)員醫(yi)用補貼申請(qing)書 |
47.13 |
0.00 |
47.13 |
|
|
|
|
21013 |
醫療衛生社會救助 |
3,819.08 |
0.00 |
3,819.08 |
|
|
|
|
2101301 |
城鄉居(ju)民醫疔(ding)社會救助 |
1,668.71 |
0.00 |
1,668.71 |
|
|
|
|
2101399 |
一些醫(yi)用搶救花費 |
2,150.37 |
0.00 |
2,150.37 |
|
|
|
|
21014 |
優撫群體醫療保健 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
|
|
|
2101499 |
另外優撫相親對象醫(yi)療服務(wu)經費支出 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
|
|
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21015 |
醫藥擔保操作事務性 |
1,058.44 |
877.78 |
180.66 |
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2101501 |
財政(zheng)工作 |
877.78 |
877.78 |
0.00 |
|
|
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2101502 |
通常情況行(xing)政機關方法業務 |
133.36 |
0.00 |
133.36 |
|
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|
2101504 |
產品教育信息化開發 |
47.30 |
0.00 |
47.30 |
|
|
|
|
221 |
租賃房(fang)有效(xiao)保障了結余 |
354.51 |
354.51 |
0.00 |
|
|
|
|
22102 |
租賃房收入(ru)分配改革結余(yu) |
354.51 |
354.51 |
0.00 |
|
|
|
|
2210201 |
租賃房公(gong)積金貸款 |
95.71 |
95.71 |
0.00 |
|
|
|
|
2210203 |
全(quan)民(min)購房(fang)補助 |
258.80 |
258.80 |
0.00 |
|
|
|
|
229 |
同一開支 |
22.22 |
0.00 |
22.22 |
|
|
|
|
22960 |
時時彩公益事業(ye)金籌(chou)劃的(de)其他支出 |
22.22 |
0.00 |
22.22 |
|
|
|
|
2296013 |
主(zhu)要用于成(cheng)鄉社(she)區醫療求(🔥qiu)助的手機彩票愛心慈(c꧂i)善金(jin)撥出 |
22.22 |
0.00 |
22.22 |
|
|
|
注：本表反映單位本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
單位：萬元
|
盈利 |
收支 |
|||||
|
投資項目 |
預算數 |
品牌 |
合計數 |
基本共公估算財政預算撥付(fu) |
政府機(ji)關性貨(huo)幣基(ji)金(jin)概算財政局(ju)付款 |
國有(you)控股資本公司企業(ye)經營費用財政部門捐款 |
|
一、基(ji)本上(shang)共同成(cheng)本預算(suan)財務捐款(kuan) |
5421.25 |
一、一般(ban)的公眾服(fu)務性收入支(zhi)出 |
|
|
|
|
|
二、區政府(fu)性新基金成本(ben)預算(suan)財政預算(suan)補貼款 |
22.22 |
二、外交史費用 |
|
|
|
|
|
三、國家基金管(guan)理成本預算民政捐款 |
|
三、中(zhong)國軍事費用支(zhi)出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公用設施安全防護教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教肓性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、完美水平性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、傳(chuan)統(tong)藝術出游體育(yu)類與(yu)影視文化性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、發(fa)展(zhan)維(wei)護(hu)和大(da)學生就(jiu)業教育支出 |
88.36 |
88.36 |
|
|
|
|
|
九(jiu)、衛生監(jian)督正常花費(fei) |
4976.89 |
4976.89 |
|
|
|
|
|
十、能源管理(li)環保節能總支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一月(yue)、縣域街(jie)道辦(ban)事(shi)處撥出 |
|
|
|
|
|
|
|
十(shi)三、農林業(ye)水經費(fei)支出(chu) |
|
|
|
|
|
|
|
第十(shi)五、交(jiao)通費(fei)運輸管理撥(bo)出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、的資源勘測工藝圖(tu)片信息等支出費用 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、工商業業務業等其他支(zhi)出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、金融投資支出費(fei)用 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、支援其它的東南(nan)部付出 |
|
|
|
|
|
|
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18、自然(ran)環境資源共(gong)享海(hai)域氣象條件等(deng)開支(zhi) |
|
|
|
|
|
|
|
黨(dang)的十九(jiu)、房(fang)間確保總(zong)支出 |
354.51 |
354.51 |
|
|
|
|
|
2、糧油加工(gong)物(wu)資供(gong)應貯(zhu)備(bei)費用 |
|
|
|
|
|
|
|
二11、國(guo)有控股資本生意決算經費(fei)支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二(er)十三、洪澇防制及作為應急的處理經費支出(chu) |
|
|
|
|
|
|
|
二(er)十五、其余收入支出 |
22.22 |
|
22.22 |
|
|
|
|
二十二四、抗疫比較(jiao)國債讓的其他(ta)支出 |
|
|
|
|
|
年初凈收入總金額 |
5443.47 |
當年度花費累計數 |
5441.98 |
5419.76 |
22.22 |
|
|
本(ben)年國庫(ku)捐款(kuan)結轉和盈余(yu) |
57.8 |
年底財政支出(chu)撥付結轉和余額 |
59.29 |
59.29 |
|
|
|
一、常(chang)見(jian)公(gong𓂃)用(yong)費用(♏yong)財(cai)政支出(chu)補貼(tie)款 |
57.8 |
|
|
|
|
|
|
二、當地政府性理財(cai)產品費用(yong)財(cai🌌)政資金(jin)補貼(tie)款(kuan) |
|
|
|
|
|
|
|
三(san)、國企🔜股(gu)權投資(zi)管理(li)工(gong)程預算(suan)財政局審(shen)批 |
|
|
|
|
|
|
|
累計 |
5501.27 |
總額 |
5501.27 |
5479.05 |
22.22 |
|
注：本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表
單位：萬元
|
工作 |
加總 |
總體經費支出 |
樓盤教育支出 |
|
|
基本功能細分 題目編碼查詢 |
幾個會計科目分類 |
|||
|
208 |
市場后勤保障(zhang)和就業率教育(yu)支出 |
88.36 |
88.36 |
0.00 |
|
20805 |
行(xing)政(zheng)訴訟事業上的單位頤養天年撥出 |
88.36 |
88.36 |
0.00 |
|
2080501 |
行(xing)政部門行(xing)業離養(yang)老 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
|
2080505 |
行政工(gon💦g)作(zuo)(zuo)單位(wei)視野工(gong)作(zuo)(zuo)單位(wei)🗹關鍵給養老金服務付(fu)款(kuan)花費 |
58.37 |
58.37 |
0.00 |
|
2080506 |
工商登(deng)記視野(ye)標(biao)準專業(ye)年金納費費用 |
29.05 |
29.05 |
0.00 |
|
210 |
衛生(sheng)情況衛生(sheng)支出費用 |
4,976.89 |
915.64 |
4,061.25 |
|
21011 |
行政(zheng)機關人事政(zheng)府部門醫疔 |
84.99 |
37.86 |
47.13 |
|
2101101 |
行政(zheng)管理機構醫遼 |
37.86 |
37.86 |
0.00 |
|
2101103 |
公務活動員醫院(yuan)補(bu)貼金 |
47.13 |
0.00 |
47.13 |
|
21013 |
醫療機構援助 |
3,819.08 |
0.00 |
3,819.08 |
|
2101301 |
村鎮整(zheng)形救(jiu)援(yuan) |
1,668.71 |
0.00 |
1,668.71 |
|
2101399 |
另一(yi)個醫(yi)療(liao)保(bao)健救濟(ji)收支 |
2,150.37 |
0.00 |
2,150.37 |
|
21014 |
優撫另一半治療 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
2101499 |
&🦩nbsp;另外的優(you)撫構(gou)造函數(shu)醫療(liao)管理支出(chu)費用 |
14.38 |
0.00 |
14.38 |
|
21015 |
治療安(an)全保障安(an)全管(guan)理事(shi)物 |
1,058.44 |
877.78 |
180.66 |
|
2101501 |
政府部(bu)門進行 |
877.78 |
877.78 |
0.00 |
|
2101502 |
般行(xing)政事務(wu)性工作事務(wu)性 |
133.36 |
0.00 |
133.36 |
|
2101504 |
新信息建筑 |
47.30 |
0.00 |
47.30 |
|
221 |
住宅的保障結余 |
354.51 |
354.51 |
0.00 |
|
22102 |
商品房改變教育支出 |
354.51 |
354.51 |
0.00 |
|
2210201 |
房(fang)間(jian)社保公積金(jin) |
95.71 |
95.71 |
0.00 |
|
2210203 |
賣房補助(zhu)費 |
258.80 |
258.80 |
0.00 |
|
預估合計 |
5,419.76 |
1,358.51 |
4,061.25 |
|
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位：萬元
|
實惠進行分(fen)類(lei)科目必商品代碼 |
管理費用名字大全 |
結算的時候數 |
經濟能力定義 會計分類編號規則 |
課程明稱 |
預算數 |
|
301 |
薪水特權花費 |
1,313.04 |
302 |
物品和的服務花費 |
41.59 |
|
30101 |
首(shou)要公司 |
138.95 |
30201 |
辦(ban)公(gong)區(qu)費 |
19.90 |
|
30102 |
經費政府補貼 |
574.40 |
30202 |
印刷版費 |
0.73 |
|
30103 |
獎勵金 |
106.96 |
30203 |
服務咨詢費 |
|
|
30106 |
飯食補帖費 |
39.16 |
30204 |
要辦(ban)費 |
|
|
30107 |
考核底薪 |
|
30205 |
煤氣費 |
|
|
30108 |
行政基層單(dan)(dan)位事業有成基層單(dan)(dan)位首要(yao)醫療(liaoꩲ)穩(w♊en)定穩(wen)定繳納 |
58.37 |
30206 |
商業用電 |
0.02 |
|
30109 |
職業技能年金手機繳費 |
29.05 |
30207 |
輕工費 |
1.24 |
|
30110 |
工(gong)人關(guan)鍵醫用商業保(bao)險激費 |
37.86 |
30208 |
供暖費 |
|
|
30111 |
公務接待員醫療(liao)保(bao)健政府補(bu)貼(tie)繳納(na) |
|
30209 |
小區(qu)物(wu)業管理方法費 |
|
|
30112 |
其余的社會保護交款 |
5.07 |
30211 |
出差補貼(tie) |
3.95 |
|
30113 |
房產北京公積金 |
95.71 |
30212 |
因公出國工(gong)作（境）花費(fei) |
|
|
30114 |
醫療保障費 |
|
30213 |
檢修（護）費(fei) |
0.23 |
|
30199 |
另一薪(xin)水公益(yi)福利付出 |
227.51 |
30214 |
租售費 |
|
|
303 |
對每個人(ren)和家(jia)用(yong)的政府補貼 |
0.52 |
30215 |
聯(lian)席會議費 |
1.05 |
|
30301 |
離休費 |
|
30216 |
教學費 |
1.19 |
|
30302 |
提前(qian)退休費 |
|
30217 |
國(guo)家公(gong)務迎送(song)費 |
|
|
30303 |
退職（役）費 |
|
30218 |
上用(yong)物料費 |
|
|
30304 |
撫恤(xu)金 |
|
30224 |
被(bei)裝置辦費 |
|
|
30305 |
家庭生(sheng)活補助金 |
|
30225 |
通用型能源費 |
|
|
30306 |
將救濟(ji)費(fei) |
|
30226 |
勞務輸出費(fei) |
|
|
30307 |
醫遼(liao)費補貼 |
|
30227 |
代為保(bao)險(xian)業(ye)務費 |
|
|
30308 |
捐(juan)資(zi)貧困補助 |
0.31 |
30228 |
企業工會資金投入 |
10.59 |
|
30309 |
權益金 |
0.22 |
30229 |
獎勵(li)費 |
1.57 |
|
30310 |
他人農牧業的生產補助費 |
|
30231 |
公務接待買車(che)執行維修保(bao)養費 |
|
|
30311 |
代繳中國社會人身險費 |
|
30239 |
別出行預算(suan) |
|
|
30399 |
其他的對個人的和婚姻(yin)的補(bu)貼金 |
|
30240 |
稅金及(ji)浮動費用(yong)的 |
|
|
|
|
|
30299 |
另外淘寶產品和精準服務(wu)付出 |
1.12 |
|
|
|
|
310 |
投資基金性支出費用 |
3.36 |
|
|
|
|
31001 |
屋房工程構(gou)筑物購建 |
|
|
|
|
|
31002 |
辦公機器購買 |
3.36 |
|
|
|
|
31003 |
多功能機 租賃費 |
|
|
|
|
|
31007 |
&ꦍnbsp;數據手機網絡(🍷luo)及圖片軟(ruan)件(jian)新購更(geng)新軟(ruan)件(jian) |
|
|
|
|
|
31013 |
因公(gong)買車購(gou)入 |
|
|
|
|
|
31019 |
別(bie)道(dao)路產(chan)品購置費 |
|
|
|
|
|
31021 |
文化遺(yi)產和擺(bai)放品添(tian)置 |
|
|
|
|
|
31022 |
無型(xing)資源購置費 |
|
|
|
|
|
31099 |
其余資產管理性費用 |
|
|
人(ren)員管(guan)理資金投入(ru)自動求和 |
1313.56 |
共公專項經費總計 |
44.95 |
||
注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
單位：萬元
|
一樣 共公成本預算財務付款“三公”經費 |
|||||||||||
|
總計 |
因公出境 （境）費 |
公務接待車輛(liang)租賃(lin)折舊費及正(zheng)常運(yun)作維修保養費 |
國家公務歡迎費 |
||||||||
|
小計 |
因公公務車 折舊費費 |
公務接待使用車 程序運行維持費 |
|||||||||
|
預算表數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
預算數 |
財政預算數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
預算數 |
概算數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
預算數 |
|
0.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.5 |
|
注：本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
|
工程 |
月初結轉和節余 |
當年度納入 |
本年度費用支出 |
半年度結轉和 余額 |
|||
|
的功能細分題目打碼 |
課程和科目名字 |
||||||
|
加總 |
|
22.22 |
自動求和 |
首要性支出 |
創業項目其他支出 |
|
|
|
229 |
另一個花費 |
|
22.22 |
22.22 |
|
22.22 |
|
|
22960 |
時時彩(cai)票公益的(de)金(jin)科學安(an)排(pai)的(de)經費支(zhi)出 |
|
22.22 |
22.22 |
|
22.22 |
|
|
2296013 |
適(shi)用城鄉經濟醫療管理救(jiu)濟的大家(jia)慈(ci)善活動金其他支出 |
|
22.22 |
22.22 |
|
22.22 |
|
注：本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
單位：萬元
|
投資項目 |
年終結轉和盈余 |
上年納入 |
本年度開支 |
年底結轉和節余 |
|
|
功效分為科(ke)目必商品編號(hao) |
課目名稱 |
||||
|
總金額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
說明：上海市松江區醫療保障局本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出，故本表無數據。
|
財力欠債條件表 |
||||
|
|
|
企業單位：萬美元 |
||
|
|
用戶 |
價值量 |
||
|
年終數 |
半年度數 |
今年初數 |
半年度數 |
|
|
一、凈資產總金額 |
—— |
—— |
239.96 |
245.31 |
|
（一）游動財力 |
—— |
—— |
153.71 |
158.36 |
|
（二）一定(ding)基(ji)金(jin) |
—— |
—— |
244.35 |
270.89 |
|
&n𓃲bsp; 在這🔯當(dang)中：1.建筑（每多平方米(mi)米(mi)） |
|
|
|
|
|
2.通用的設(she)施設(🌺she)備（臺/套(ܫtao)/輛） |
|
|
|
|
|
&𒉰nbsp; ꦡ 其中的：（1）車子（輛） |
|
|
|
|
|
&nbs๊p; 大部分國家公(gong)務車輛 |
|
|
|
|
|
ꦿ 執法監(jian)督交警(jing)執法私家車(che) |
|
|
|
|
|
ꦅ &nꦿbsp; 防化專科水(shui)平(ping)車輛租賃 |
|
|
|
|
|
&n𝐆bsp; 另外專(z🃏huan)車 |
|
|
|
|
|
🦄 （2）成本100萬(wan)元(yuan)之上代用(yong)專用(yong)設備（只含小(xiao)車） |
|
|
|
|
|
3.專用設備（臺/套） |
|
|
|
|
|
⭕; 💯; 但其中：銷售價一(yi)百萬(wan)元以(yi)內常用環保設備 |
|
|
|
|
|
4.其他固定資產 |
—— |
—— |
|
|
|
&🉐nbsp; 減：累加折舊費及減值籌備 |
—— |
—— |
160.72 |
185.11 |
|
（三(san)）長(chang)時(shi)間債權資金 |
—— |
—— |
|
|
|
&n🦩bsp; （四）經常(chang)性企業債券(qꦗuan)投(tou)資(zi)者 |
—— |
—— |
|
|
|
（五）在修建公程(cheng) |
—— |
—— |
|
|
|
（六）無形之中資(zi)金 |
—— |
—— |
10 |
10 |
|
🔜; 減(jian)：總共使用攤銷 |
—— |
—— |
7.38 |
8.81 |
|
（七）某些(xie)資金 |
—— |
—— |
|
|
|
二、外債自動求和 |
—— |
—— |
93.84 |
94.48 |
|
三、凈資產投資總計 |
—— |
—— |
146.12 |
150.83 |
第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度收入支出總計5443.47萬元。與2020年度相比，收入支出總計減少306.5萬元，下降5.33%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。
二、收入決算情況說明
本年收入合計5443.47萬元，其中：財政撥款收入5443.47萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計5441.98萬元，其中：基本支出1,358.51萬元，占24.96%；項目支出4,083.47萬元，占75.03%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度財政撥款收入支出總計5443.47萬元。與2020年度相比，財政撥款收入支出總計減少306.5萬元，下降5.33%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
一般公共預算財政撥款支出5,419.76萬元，占本年支出合計的99.56%。與2020年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少253.73萬元，下降4.47%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
一般公共預算財政撥款支出5419.76萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）88.36萬元，占1.63%；衛生健康支出（類）4,976.89萬元，占91.82%；住房保障支出（類）354.51萬元，占6.54%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
一般公共預算財政撥款支出年初預算為5210.09萬元，支出決算為5419.76萬元，完成年初預算的104.02%。決算數大于預算數的主要原因：城鄉醫療救助項目在在年中安排了中央財政資金，本年補發了部分職工住房解困補貼。其中：
1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項），主要用于：用于離退休人員福利支出。年初預算為1.35萬元，支出決算為0.94萬元。決算數小于預算數的主要原因：因2020年突發疫情，減少了退休人員活動支出。
2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位基本養老保險繳費支出（項），主要用于：在職職工養老保險金繳費支出。年初預算為66.75萬元，支出決算為58.37萬元，決算數小于預算數的主要原因：養老保險繳費調整。
3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款） 機關事業單位職業年金繳費支出（項），主要用于：在職職工年金繳費支出。年初預算為29.07萬元，支出決算為29.05萬元，幾乎持平。
4、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項），主要用于：在職職工醫療保險金繳費支出。年初預算為38.15萬元，支出決算為37.86萬元。幾乎持平。
5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項），主要用于：公務員門急診和大病醫療補助，以及住院起付線內醫療補助。年初預算66萬元，決算數47.13萬元。決算數小于預算數的主要原因：有部分需補助資金因各種原因年內尚未結算，造成補助資金支付減少。
6、衛生健康支出（類）醫療救助（款）城鄉醫療救助（項），主要用于：對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算1439.24萬元，支出決算數為1668.71萬元。決算數大于預算數的主要原因：在編制城鄉救助的項目年度預算時，考慮該項目需要被安排中央財政資金，年初預算數小于實際發生數。
7、衛生健康支出（類）醫療救助（款）其他醫療救助支出（項），主要用于：支內支疆人員醫療費補貼和補助支出。年初預算2169.64萬元，支出決算數為2150.37萬元，幾乎持平。
8、衛生健康支出（類）優撫對象醫療（款）其他優撫對象醫療支出（項）。主要用于：對區內優撫對象的醫療補助。年初預算為20萬元，決算數14.38萬元,決算數小于預算數的主要原因：疫情防控原因，優撫對象減少了就醫次數。
9、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）行政運行（項），主要用于：開展醫療保障事務人員的工資、津補貼、公用經費支出。年初預算903.17萬元，支出決算數為877.78萬元，支出決算數小于年初預算主要原因：辦公經費實行成本核算，厲行節約，減少不必要的辦公支出。
10、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）一般行政管理事務（項），主要用于：開展醫療保保障業務項目支出。年初預算226.48萬元，支出決算數為133.36萬元，支出決算數小于年初預算主要原因：根據上級部門任務部署和醫療保障項目任務的特殊性，醫療保障業務許多項目被安排跨年度執行，在本年已執行項目按照合同約定只支付部份款項，項目的余額根據區財政規定作全部核減。所以全年項目執行數小于預算數。
11、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）信息化建設（項），主用于于：開展醫療救助信息化平臺維護支出。年初預算47.50萬元，支出決算數為47.3萬元，幾乎持平。
12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），主要用于：在職職工住房積金繳費支出。年初預算89.21萬元，支出決算數為95.71萬元，決算數大于預算數主要原因：年度公積金基數調整，相應支出增加。
13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。主要用于：在編職工購房補貼支出。年初預算為112.56萬元，支出決算為258.8萬元。決算數大于預算數的主要原因：對部分在編職工發放了一次性購房解困補貼。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
一般公共預算財政撥款基本支出1,358.51萬元。其中：人員經費1,313.04萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金等；公用經費44.95萬元，主要包括：辦公費、差旅費、會議費等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
政府性基金預算財政撥款收入22.22萬元，支出收入22.22萬元，支出具體情況如下：
1、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于城鄉醫療救助的彩票公益金支出（項）。主要用于：對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算為0萬元，支出決算為22.22萬元。決算數大于預算數的主要原因：根據財政統一布署，該項目需要在年中安排，年初預算不作下達。
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明
上海市松江區醫療保障局2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。
十、預算績效管理情況
上海市松江區醫療保障局2021年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了如下預算績效管理制度：上海市松江區醫療保障局預算管理制度，建立了健全完善的預算績效管理工作機制；全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2021年度項目11個，涉及預算金額4010.97萬元；績效跟蹤評價的2021年度項目11個，涉及預算金額4010.97萬元；績效自評的2021年度項目11個，涉及預算金額醫療保障4010.97萬元，平均得分90（其中，績效評級為“優”的項目3個；績效評級為“良”的項目8個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
機關運行經費支出44.95萬元，比2020年度減少31.43萬元，下降41.14%。主要原因是受疫情影響減少相關支出。
（二）政府采購支出情況
上海市松江區醫療保障局2021年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為34.65萬元，其中：貨物采購金額15.76萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額18.89萬元。
2021年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額34.65萬元。
（三）車輛、房屋特殊占用情況
上海市松江區醫療保障局2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。
九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。